Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2024. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
august 16, 2024
TEGEVUSARUANNE
Kinnisvaraarendus
2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga. Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Teises kvartalis jätkasime hoonete siseviimistlustöödega ning praeguste tingimuste järgselt on ehitusprotsess plaanipärane. Esimese kahe maja korterite valmimist planeerime 2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 46% korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.
Kristiine City’s jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali, müügi- ja ehitustegevust. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme lõpetamas vundamenditöödega ning alustamas monoliitbetoonitöödega (karkassid ning konstruktsioonseinte/ elementide valamistööd -1 korrusel). Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 34% korteritest. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping AS-iga LHV Pank.
Riias on käesoleva aruande avaldamise ajaks müümata ainult üks luksuskorter River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest.
Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. 2024. aasta juuni lõpuks on müümata ainult 2 korterit, millest üks on näidiskorter. 2023. aasta septembris alustasime Šaltiniu Namai Attico viimase etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. Käesoleva aruande valmimise ajaks viimistletakse villade esimest korrust. Ärihoone, mille põhistruktuurid on lõpetatud, valmimine on planeeritud 2025. aasta teises kvartalis. 2024. aasta mai alguses sõlmisime ehituse rahastamiseks lepingu Šiauliu pangaga. 2024. aasta teise kvartali lõpuks oleme ületanud 25% müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme.
Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine koolihoone, projekteeritakse ümber tipp-tasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Praeguse ajakava alusel loodame ehitusloa saamist suve lõpuks ning plaanime renoveerimistöödega alustada 2025. aasta esimeses kvartalis.
Hotellindus
Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. 2023. aastal saavutas hotell suurepäraseid tulemusi ning meil on hea meel teatada, et ka 2024. aasta teises kvartalis ületavad tulemused eelarvestatud prognoose.
2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings, Incentives, Conferences and Exchibitions), eesmärgiga suurendada müüki ettevõtete segmendis. 2024. aasta esimesel kuuel kuul saavutatud edusammud tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.
Kokkuvõte
Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ning saavutustest meie kinnisvaraprojektides ja hotellitegevuses. 2024. aastal oleme näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena püsivad meie projektid Tallinnas, Riias ja Vilniuses graafikus ning on toonud kaasa märkimisväärsed müügitulemused.
Taastuv nõudlus hotellinduses on samuti meie jaoks hea märk, kuna keskendumine MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades ootusi ning tugevdades meie positsiooni hotellinduse sektoris.
Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori liidrina.
Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid jätkuva toetuse ja pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Grupi kogukäive 2024. aasta esimesel poolaastal oli 6,9 miljonit eurot võrrelduna 16,1 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta teise kvartali kogukäive oli 3,9 miljonit eurot võrrelduna 2,7 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis.
Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.
2024. aastal vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aastal jätkasime Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja valmimist ning korterite klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.
2024. aasta esimese kuue kuu brutokasum vähenes 46% võrra ja moodustas 2,4 miljonit eurot võrrelduna 4,5 miljoni euroga 2023. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 1,5 miljonit eurot võrrelduna 790 tuhande euroga 2023. aastal.
2024. aasta esimese poolaasta ärikahjum moodustas 860 tuhat eurot võrrelduna 1,5 miljoni euro ärikasumiga 2023. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali ärikahjum oli 201 tuhat eurot võrrelduna 658 tuhande euro ärikahjumiga 2023. aastal.
2024. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 3 miljonit eurot võrrelduna
292 tuhande euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskahjum oli 1,3 miljonit eurot võrrelduna 1,6 miljoni euro puhaskahjumiga 2023. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta esimesel kuuel kuul negatiivsed 4,5 miljonit eurot võrreldes 9,5 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023. aastal. Teises kvartalis olid rahavood negatiivsed 2,8 miljonit eurot võrreldes 850 tuhande euroga, mis kasutati 2023. aasta teises kvartalis.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2024 seisuga 0,93 eurot võrreldes 0,97 euroga
30. juunil 2023.
Peamised tulemusnäitajad
| 2024 6 kuud |
2023 6 kuud |
2024 II kvartal |
2023 II kvartal |
2023 12 kuud |
|
| Käive (tuhat eurot) | 6 907 | 16 112 | 3 853 | 2 697 | 23 021 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 2 423 | 4 456 | 1 535 | 790 | 7 028 |
| Brutokasum, % | 35% | 28% | 40% | 29% | 31% |
| Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) | -860 | 1 501 | -201 | -658 | 2 963 |
| Ärikasum / -kahjum, % | -12% | 9% | -5% | -24% | 13% |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | -3 040 | -292 | -1 340 | -1 595 | -900 |
| Puhaskasum / -kahjum, % | -44% | -2% | -35% | -59% | -4% |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,02 |
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | 31.12.2023 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 109 695 | 101 166 | 107 237 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 57 207 | 46 135 | 52 814 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 52 488 | 55 031 | 54 423 |
| Võla / omakapitali suhe * | 1,09 | 0,84 | 0,97 |
| Varade tootlus, % ** | -2,9% | -0,3% | -0,08% |
| Omakapitali tootlus, % *** | -5,7% | -0,6% | -1,5% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,93 | 0,97 | 0,96 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 31.12.2023 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 8 576 | 17 474 | 17 065 |
| Lühiajalised nõuded | 1 481 | 2 544 | 1 411 |
| Ettemakstud kulud | 359 | 338 | 268 |
| Varud | 44 550 | 26 598 | 35 563 |
| Käibevara kokku | 54 966 | 46 954 | 54 307 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 20 | 13 | 2 010 |
| Materiaalne põhivara | 7 655 | 7 749 | 7 763 |
| Kasutusõigusega vara | 495 | 233 | 365 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 40 405 | 45 851 | 40 361 |
| Firmaväärtus | 204 | 262 | 0 |
| Immateriaalne põhivara | 3 615 | 104 | 96 |
| Põhivara kokku | 52 394 | 54 212 | 50 595 |
| Müügiootel varad | 2 335 | 0 | 2 335 |
| Kokku müügiootel varad | 2 335 | 0 | 2 335 |
| VARAD KOKKU | 109 695 | 101 166 | 107 237 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 1 749 | 28 493 | 30 141 |
| Ostjate ettemaksed | 7 083 | 2 322 | 3 657 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 6 235 | 3 909 | 4 911 |
| Maksukohustused | 175 | 118 | 161 |
| Lühiajalised eraldised | 8 | 20 | 11 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 15 250 | 34 862 | 38 881 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 40 676 | 10 064 | 12 695 |
| Muud pikaaajalised võlakohustused | 2 | 0 | 0 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 130 | 1 134 | 1 130 |
| Pikaajalised eraldised | 149 | 75 | 108 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 41 957 | 11 273 | 13 933 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 57 207 | 46 135 | 52 814 |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 |
| Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 134 | 1 134 |
| Ümberhindluse reserv | 2 092 | 2 012 | 2 092 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 31 175 | 34 886 | 34 198 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 51 400 | 55 031 | 54 423 |
| Mittekontrolliv osalus | 1 088 | 0 | 0 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 52 488 | 55 031 | 54 423 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 109 695 | 101 166 | 107 237 |
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2024 6 kuud |
2023 6 kuud |
2024 II kvartal |
2023 II kvartal |
2023 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||||
| Äritulud | |||||
| Müügitulu | 6 907 | 16 112 | 3 853 | 2 697 | 23 021 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -4 484 | -11 656 | -2 318 | -1 907 | -15 993 |
| Brutokasum | 2 423 | 4 456 | 1 535 | 790 | 7 028 |
| Turustuskulud | -485 | -299 | -263 | -166 | -705 |
| Üldhalduskulud | -2 790 | -2 656 | -1 465 | -1 282 | -5 440 |
| Muud äritulud | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 099 |
| Muud ärikulud | -27 | 0 | -25 | 0 | -19 |
| Ärikasum | -860 | 1 501 | -201 | -658 | 2 963 |
| Finantstulud | 67 | 88 | 25 | 68 | 254 |
| Finantskulud | -2 245 | -1 876 | -1 172 | -1 002 | -4 115 |
| Kasum enne tulumaksu | -3 038 | -287 | -1 348 | -1 592 | -898 |
| Tulumaks | -2 | -5 | 8 | -3 | -2 |
| Perioodi puhaskasum/-kahjum | -3 040 | -292 | -1 340 | -1 595 | -900 |
| Muu koondkasum | |||||
| Muudatused ümberhindluse reservis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku | -3 040 | -292 | -1 340 | -1 595 | -900 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus: | |||||
| Emaetteõtte osanikele kuuluv osa | -3 023 | -292 | -1 323 | -1 595 | -900 |
| Mittekontrolliv osalus | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 |
| Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) | -0,05 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,02 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
-
2025. aasta finantskalender
november 18, 2024 -
-
-
-
-
AS Pro Kapital Grupp uus juhatuse liige
juuni 13, 2024
