Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2024. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)
november 18, 2024
TEGEVUSARUANNE
Kinnisvaraarendus
2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga. Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Kolmandas kvartalis jätkasime hoonete siseviimistlustöödega ning praeguste tingimuste järgselt on ehitusprotsess plaanipärane. Esimese kahe maja esimeste korterite üle andmist planeerime 2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 55% korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.
Kristiine City’s jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali, müügi- ja ehitustegevust. 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks oleme lõpetanud kolm korrust, tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon, küte) ning valminud on meie arendust linna teedestruktuuriga ühendav uus avalik tee. Käesoleva aruande valmimise ajaks on eellepingutega kaetud 44% korteritest. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping AS-iga LHV Pank.
Riias on kolmanda kvartali lõpuks müüdud kõik luksuskorterid River Breeze Residence’s.
Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. Käesoleva aruande avaldamise hetkel on müümata vaid 1 korter. 2023. aasta septembris alustasime Šaltiniu Namai Attico viimase etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. Kolmanda kvartali seisuga on villade ehituses lõpule jõudmas kolmas korrus, mis tähendab, et konstruktsioon on umbes 80% ulatuses valmis. Ärihoone põhikonstruktsioon on saavutanud lõpliku kõrguse ning selle valmimine on planeeritud 2025. aasta teise kvartalisse.Käesoleva aruande avaldamise ajaks oleme ületanud 25% müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme. Ehitustegevuse rahastamiseks on sõlmitud laenuleping Šiauliu pangaga.
Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine koolihoone, projekteeritakse ümber tipp-tasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Praeguse ajakava alusel loodame ehitusloa saamist aasta lõpuks ning plaanime renoveerimistöödega alustada 2025. aasta teise kvartali alguses.
Hotellindus
Peale kahte rasket aastat, mis on kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. 2023. aastal saavutas hotell suurepäraseid tulemusi ning meil on hea meel teatada, et ka 2024. aasta kolmandas kvartalis ületavad tulemused eelarvestatud prognoose. Sellise positiivse trendi jätkudes oleme liikumas rekordilise brutokasumi (GOP) suunas.
2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings, Incentives, Conferences and Exchibitions), eesmärgiga suurendada müüki ettevõtete segmendis. 2024. aasta esimeses pooles saavutatud edusammud tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.
Kokkuvõte
Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ja saavutustest meie kinnisvaraprojektides ning hotellitegevuses 2024. aastal. Oleme näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena on meie projektid Tallinnas, Riias ja Vilniuses püsinud graafikus ja toonud kaasa märkimisväärsed müügitulemused.
Taastuv nõudlus hotellinduses on samuti meie jaoks hea märk, kuna keskendumine MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades ootusi ning tugevdades meie positsiooni hotellinduse sektoris. Tulevikus loodame, et piirkonna geopoliitiline stabiilsus toetab meie kinnisvaraettevõtete jätkuvat kasvu.
Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori liidrina.
Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid vankumatu toetuse ja pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.
Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Grupi kogukäive 2024. aasta üheksa kuu jooksul oli 10,6 miljonit eurot võrrelduna 20,0 miljoni euroga 2023. aastal. 2024. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 3,7 miljonit eurot võrrelduna 3,9 miljoni euroga 2023. aasta kolmandas kvartalis.
Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.
2024. aastal vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aastal jätkasime Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja esimeste korterite valmimist ning klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.
2024. aasta üheksa kuu brutokasum vähenes 52% võrra ja moodustas 2,9 miljonit eurot võrrelduna 6,0 miljoni euroga 2023. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 433 tuhat eurot võrrelduna 1,5 miljoni euroga 2023. aastal.
2024. aasta üheksa kuu ärikahjum moodustas 1,7 miljonit eurot, võrrelduna 2023. aasta üheksa kuu 1,7 miljoni euro suuruse ärikasumiga. Kolmanda kvartali ärikahjum oli 872 tuhat eurot võrrelduna 167 tuhande euro ärikasumiga 2023. aastal.
2024. aasta üheksa kuu puhaskahjum oli 4,1 miljonit eurot võrrelduna 1,0 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 1,0 miljon eurot võrrelduna 732 tuhande euro puhaskahjumiga 2023. aastal.
Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta üheksal kuul negatiivsed 9,9 miljonit eurot võrreldes 9,5 miljoni euroga, mis teeniti samal perioodil 2023. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood negatiivsed 5,4 miljonit eurot võrreldes 59 tuhande euroga, mis teeniti 2023. aasta kolmandas kvartalis.
Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2024 seisuga 0,91 eurot võrreldes 0,96 euroga
30. septembril 2023.
Peamised tulemusnäitajad
| 2024 9 kuud |
2023 9 kuud |
2024 III kvartal |
2023 III kvartal |
2023 12 kuud |
|
| Käive (tuhat eurot) | 10 604 | 19 969 | 3 697 | 3 857 | 23 021 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 2 856 | 6 000 | 433 | 1 544 | 7 028 |
| Brutokasum, % | 27% | 30% | 12% | 40% | 31% |
| Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) | -1 731 | 1 667 | -872 | 167 | 2 963 |
| Ärikasum / -kahjum, % | -16% | 8% | -24% | 4% | 13% |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | -4 062 | -1 025 | -1 022 | -732 | -900 |
| Puhaskasum / -kahjum, % | -38% | -5% | -28% | -19% | -4% |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,07 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 113 614 | 100 674 | 107 237 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 62 148 | 46 376 | 52 814 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 51 466 | 54 298 | 54 423 |
| Võla / omakapitali suhe * | 1,21 | 0,85 | 0,97 |
| Varade tootlus, % ** | 3,8% | -1,0% | -0,08% |
| Omakapitali tootlus, % *** | -7,7% | -1,9% | -1,5% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,91 | 0,96 | 0,96 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 6 112 | 13 781 | 17 065 |
| Lühiajalised nõuded | 1 283 | 4 965 | 1 411 |
| Ettemakstud kulud | 275 | 0 | 268 |
| Varud | 51 757 | 27 665 | 35 563 |
| Käibevara kokku | 59 427 | 46 411 | 54 307 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 19 | 12 | 2 010 |
| Materiaalne põhivara | 7 639 | 7 819 | 7 763 |
| Kasutusõigusega vara | 438 | 198 | 365 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 40 493 | 45 874 | 40 361 |
| Firmaväärtus | 204 | 262 | 0 |
| Immateriaalne põhivara | 3 026 | 98 | 96 |
| Põhivara kokku | 51 819 | 54 263 | 50 595 |
| Müügiootel varad | 2 368 | 0 | 2 335 |
| Kokku müügiootel varad | 2 368 | 0 | 2 335 |
| VARAD KOKKU | 113 614 | 100 674 | 107 237 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 1 750 | 28 581 | 30 141 |
| Ostjate ettemaksed | 8 204 | 3 048 | 3 657 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 6 059 | 3 236 | 4 911 |
| Maksukohustused | 241 | 253 | 161 |
| Lühiajalised eraldised | 9 | 5 | 11 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 16 263 | 35 123 | 38 881 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 44 585 | 10 027 | 12 695 |
| Muud pikaaajalised võlakohustused | 2 | 0 | 0 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 131 | 1 136 | 1 130 |
| Pikaajalised eraldised | 167 | 90 | 108 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 45 885 | 11 253 | 13 933 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 62 148 | 46 376 | 52 814 |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 |
| Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 134 | 1 134 |
| Ümberhindluse reserv | 2 092 | 2 012 | 2 092 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 30 186 | 34 153 | 34 198 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 50 411 | 54 298 | 54 423 |
| Mittekontrolliv osalus | 1 055 | 0 | 0 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 51 466 | 54 298 | 54 423 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 113 614 | 100 674 | 107 237 |
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2024 9 kuud |
2023 9 kuud |
2024 III kvartal |
2023 III kvartal |
2023 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||||
| Äritulud | |||||
| Müügitulu | 10 604 | 19 969 | 3 697 | 3 857 | 23 021 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -7 748 | -13 969 | -3 264 | -2 313 | -15 993 |
| Brutokasum | 2 856 | 6 000 | 433 | 1 544 | 7 028 |
| Turustuskulud | -773 | -486 | -288 | -187 | -705 |
| Üldhalduskulud | -3 819 | -3 860 | -1 029 | -1 204 | -5 440 |
| Muud äritulud | 34 | 16 | 15 | 16 | 2 099 |
| Muud ärikulud | -29 | -3 | -3 | -2 | -19 |
| Ärikasum | -1 731 | 1 667 | -872 | 167 | 2 963 |
| Finantstulud | 98 | 174 | 31 | 86 | 254 |
| Finantskulud | -2 411 | -2 858 | -165 | -982 | -4 115 |
| Kasum enne tulumaksu | -4 044 | -1 017 | -1 006 | -729 | -898 |
| Tulumaks | -18 | -8 | -16 | -3 | -2 |
| Perioodi puhaskasum/-kahjum | -4 062 | -1 025 | -1 022 | -732 | -900 |
| Muu koondkasum | |||||
| Muudatused ümberhindluse reservis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku | -4 062 | -1 025 | -1 022 | -732 | -900 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi jaotus: | |||||
| Emaetteõtte osanikele kuuluv osa | -4 012 | -1 025 | -990 | -732 | -900 |
| Mittekontrolliv osalus | -50 | 0 | -32 | 0 | 0 |
| Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) | -0,07 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee
-
-
-
-
-
-
AS Pro Kapital Grupp uus juhatuse liige
juuni 13, 2024
